基金名稱 單位凈值(元) 日凈值增長率（%）

　　1.1 股票基金-股票型

　　長盛成長價值 1.1340 1.07

　　南方穩健成長 1.1188 1.05

　　匯添富均衡增長 1.6811 1.00

　　富國天益價值 1.8725 0.81

　　景順長城內需增長貳號 1.6430 0.80

　　銀華優質增長 1.8358 0.79

　　景順長城內需增長 2.7940 0.76

　　融通動力先鋒 1.3490 0.75

　　融通新藍籌 1.0497 0.72

　　泰達荷銀穩定 1.0536 0.71

　　銀華核心價值優選 2.6851 0.66

　　長城消費增值 1.1928 0.62

　　融通藍籌成長 1.0320 0.58

　　景順長城優選股票 1.0164 0.56

　　國泰金鷹增長 1.8830 0.53

　　匯添富成長焦點 1.0098 0.52

　　銀華富裕主題 1.3811 0.49

　　南方積極配置 1.0513 0.48

　　銀華優勢企業 1.3165 0.40

　　大成積極成長 1.0410 0.39

　　華寶興業寶康消費品 1.0057 0.34

　　華富成長趨勢 1.0044 0.27

　　南方高增長 1.4596 0.25

　　大成價值增長 1.0962 0.24

　　泰達荷銀首選企業 1.1792 0.23

　　諾安價值增長 1.3023 0.22

　　富國天合穩健優選 1.3758 0.22

　　廣發聚豐 2.6040 0.17

　　華寶興業多策略增長 2.1911 0.15

　　嘉實成長收益 1.1162 0.06

　　交銀施羅德精選 1.0070 0.05

　　國投瑞銀創新動力 1.5365 0.04

　　金鷹成份股優選 1.9843 0.03

　　招商優質成長 1.0148 0.03

　　景順長城資源 1.5630 0.00

　　寶盈策略增長 1.0234 -0.03

　　申萬巴黎盛利精選 1.0717 -0.06

　　博時精選 1.0590 -0.08

　　交銀施羅德成長 1.5279 -0.09

　　萬家公用事業 1.1531 -0.10

　　南方績優成長 1.4561 -0.12

　　易方達積極成長 1.0368 -0.12

　　華夏優勢增長 1.2040 -0.17

　　泰達荷銀行業精選 2.8492 -0.18

　　南方穩健成長貳號 1.8063 -0.20

　　建信恒久價值 1.8542 -0.20

　　友邦華泰盛世中國 1.3299 -0.22

　　泰信優質生活 1.1554 -0.22

　　華寶興業動力組合 1.3058 -0.23

　　國投瑞銀核心企業 1.7877 -0.24

　　華夏成長 1.1550 -0.26

　　諾安股票 1.2766 -0.27

　　海富通風格優勢 1.0930 -0.27

　　泰達荷銀周期 1.0749 -0.27

　　信達澳銀領先增長 1.0175 -0.28

　　易方達價值精選 1.7500 -0.31

　　嘉實

理財通增長 2.7720 -0.32

　　鵬華價值優勢 1.8170 -0.33

　　光大保德信量化 2.3237 -0.34

　　招商安泰股票 2.3670 -0.37

　　上投摩根成長先鋒 1.5864 -0.38

　　國聯安德盛優勢 1.0220 -0.39

　　興業全球視野 1.8764 -0.42

　　匯豐晉信龍騰 1.5844 -0.43

　　上投摩根阿爾法 3.2007 -0.44

　　富蘭克林國海彈性市值 1.0966 -0.46

　　海富通股票 1.0480 -0.47

　　工銀瑞信穩健成長 1.1525 -0.49

　　嘉實服務增值 2.4080 -0.50

　　長城久富核心成長 1.0083 -0.50

　　中信紅利精選 1.3363 -0.51

　　嘉實理財通穩健 1.5100 -0.53

　　易方達策略成長 2.9220 -0.54

　　博時主題行業 1.4434 -0.60

　　建信優選成長 1.3031 -0.60

　　景順長城新興成長 1.7790 -0.61

　　華安宏利 1.8885 -0.63

　　國泰金龍行業 1.7130 -0.64

　　海富通精選 2.6082 -0.66

　　金鷹中小盤精選 1.2554 -0.66

　　寶盈鴻利收益 1.1407 -0.67

　　鵬華行業成長 2.3962 -0.69

　　泰達荷銀成長 1.2970 -0.70

　　光大保德信紅利 2.0641 -0.74

　　景順長城鼎益 1.6090 -0.74

　　鵬華中國50 1.1990 -0.75

　　長信銀利精選 1.1112 -0.84

　　鵬

華普天收益 1.1610 -0.85

　　華安創新 2.4220 -0.86

　　天治核心成長 1.0549 -0.87

　　華寶興業先進成長 1.5084 -1.08

　　光大保德信新增長 1.6473 -1.11

　　上投摩根中國優勢 2.9125 -1.16

　　寶盈泛沿海 1.3366 -1.17

　　工銀瑞信核心價值 2.2506 -1.29

　　國聯安德盛精選 1.1620 -1.44

　　中海優質成長 1.4037 -1.47

　　信誠精萃成長 1.2397 -1.50

　　長信金利趨勢 1.7692 -1.58

　　中銀國際持續增長 1.6721 -1.69

　　長信增利動態策略 1.4801 -1.86

　　申萬巴黎新動力 1.5915 -1.97

　　廣發小盤成長 1.7795 -2.11

　　東吳價值成長雙動力 1.1578 -2.15

　　巨田基礎行業 1.5527 -2.17

　　中郵核心優選 1.4601 -2.49

　　華夏大盤精選 3.5880 -2.69

　　1.2 股票基金-指數型

　　易方達50指數 2.1762 1.27

　　華夏上證50ETF 2.2690 0.75

　　長盛中證100指數 1.2407 0.64

　　博時裕富指數 2.4100 0.29

　　銀華-道瓊斯88 1.2241 0.20

　　融通巨潮100指數 1.2460 0.16

　　萬家上證180指數 1.4115 -0.13

　　大成滬深300指數 2.2287 -0.37

　　華安中國A股指數 2.4820 -0.40

　　長城久泰300指數 2.6989 -0.42

　　嘉實滬深300指數 1.1130 -0.54

　　華安上證180ETF 6.3560 -0.67

　　融通深證100指數 1.2440 -0.72

　　易方達深證100ETF 2.6530 -0.86

　　友邦華泰上證紅利ETF 2.4670 -1.08

　　華夏中小板股票ETF 1.7240 -1.15

　　2.1 混合基金-偏股型

　　富國天惠精選成長 1.0839 0.88

　　匯添富優勢精選 2.6778 0.78

　　泰信先行策略 1.2512 0.57

　　博時價值增長貳號 1.1540 0.52

　　博時價值增長 1.0550 0.29

　　新世紀優選分紅 1.0521 0.28

　　諾安平衡 1.0799 0.28

　　泰達荷銀效率優選 1.5524 0.26

　　長城久恒 1.0740 0.19

　　大成藍籌穩健 2.0095 0.16

　　招商先鋒 1.1221 0.09

　　嘉實策略增長 1.0840 0.09

　　銀河銀聯穩健 1.2555 0.05

　　華寶興業收益增長 1.9348 -0.05

　　大成精選增值 1.0818 -0.06

　　中海能源策略 1.0112 -0.11

　　長盛同智優勢成長 1.0366 -0.12

　　中海分紅增利 1.0981 -0.14

　　融通行業景氣 1.0240 -0.19

　　國泰金鵬藍籌價值 1.0190 -0.20

　　國投瑞銀景氣行業 1.0489 -0.29

　　廣發策略優選 1.7177 -0.30

　　鵬華動力增長 1.1030 -0.36

　　天治品質優選 1.9339 -0.52

　　國聯安德盛小盤 1.9600 -0.56

　　華富競爭力優選 1.3235 -0.62

　　中銀國際中國精選 1.1963 -0.62

　　東方精選 1.7356 -0.70

　　東吳嘉禾優勢 1.2946 -0.74

　　嘉實主題精選 1.9080 -0.78

　　富國動態平衡 2.0127 -0.79

　　富國天瑞強勢地區 1.4074 -0.94

　　易方達策略成長二號 1.7760 -1.00

　　中銀國際收益 1.4736 -1.07

　　信誠四季紅 1.3897 -1.10

　　國聯安德盛穩健 2.0210 -1.22

　　國泰金馬穩健 2.5440 -1.28

　　長盛動態精選 1.6073 -1.47

　　申萬巴黎新經濟 1.3070 -1.48

　　華夏紅利 1.5350 -1.60

　　東方龍 1.0544 -1.60

　　萬家和諧增長 1.2916 -1.67

　　巨田資源優選 1.0910 -1.73

　　益民紅利成長 1.4183 -1.85

　　2.2 混合基金-平衡型

　　廣發穩健增長 1.3597 1.00

　　華夏回報二號 1.3020 0.46

　　華夏回報 1.3720 0.22

　　景順長城動力平衡 1.4622 0.22

　　長城安心回報 1.3528 0.13

　　博時平衡配置 1.6200 0.06

　　招商安泰平衡 1.9056 -0.15

　　易方達平穩增長 1.2390 -0.32

　　廣發聚富 1.5549 -0.40

　　建信優化配置 1.0322 -0.46

　　興業趨勢投資 3.1923 -0.47

　　華安寶利配置 1.4260 -0.56

　　交銀施羅德穩健配置 1.7121 -0.59

　　華寶興業寶康配置 1.2071 -0.63

　　海富通強化回報 1.4920 -0.67

　　工銀瑞信精選平衡 1.4414 -0.84

　　中信經典配置 1.7614 -0.85

　　上投摩根雙息平衡 1.2424 -0.85

　　天弘精選 1.2251 -1.03

　　銀河銀泰理財分紅 1.9217 -1.06

　　華夏平穩增長 1.0710 -1.20

　　2.3 混合基金-偏債型

　　申萬巴黎盛利配置 1.1572 0.12

　　富蘭克林國海收益 1.6082 0.06

　　泰達荷銀風險預算 1.1295 -0.18

　　天治財富增長 1.0879 -0.39

　　國投瑞銀融華債券 1.0989 -0.39

　　國聯安德盛安心成長 1.3370 -0.45

　　興業可轉債 1.3587 -0.53

　　海富通收益增長 1.1780 -0.84

　　因版面原因，

貨幣基金未能刊出。